Zahlungen zuordnen.

Schritt 1 von 4

Den richtigen Kontoauszug holen.

Bank → Wo finde ich die camt-Datei?

1. Exportieren Sie den Kontoauszug im camt-Format aus Ihrem E-Banking.
2. Unter «Wo finde ich die camt-Datei?» finden Sie Hinweise zu verschiedenen Banken.

Enthält eine Sammelbuchung keine Einzelheiten, benötigen Sie von der Bank eine Datei mit Detailavisierung.

Schritt 2 von 4

Die Datei einlesen lassen.

Bank → Kontoauszüge hochladen

1. Wählen Sie «Kontoauszüge hochladen» oder ziehen Sie die Datei in den Uploadbereich.
2. Die App sucht anhand der QR-Referenzen passende Rechnungen und prüft Betrag und Währung.

Schritt 3 von 4

Treffer prüfen und bestätigen.

Bank → Treffer

1. Vergleichen Sie Betrag, Valuta, Zahler, Rechnung und Kunde. Beachten Sie Hinweise zu Teil- oder Überzahlungen.
2. Markieren Sie die richtigen Zuordnungen und wählen Sie «Zahlungen bestätigen».

Bestätigt wird der tatsächlich eingegangene Betrag. Bei einer Teilzahlung bleibt die Rechnung teilweise offen.

Schritt 4 von 4

Nicht zugeordnete Zahlungen prüfen.

Bank → Ohne Zuordnung

1. Öffnen Sie bei einer passenden Zahlung «Zuordnen». Suchen Sie nach Rechnungsnummer oder Kunde und bestätigen Sie die Auswahl.
2. Kontrollieren Sie auch «Schon erfasst». Bereits gebuchte Zahlungen werden dort getrennt angezeigt.