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Trofeo | OnePromise

Das Jahr vorbereiten.

Berichte prüfen und die Unterlagen für Ihre Treuhandstelle zusammenstellen.

Bevor Sie beginnen

Erfassen Sie zuerst die Rechnungen, Zahlungen und Belege des Jahres. Den fachlichen Abschluss stimmen Sie mit Ihrer Treuhandstelle ab.

Schritt 1 von 4

Das richtige Jahr auswählen.

Berichte → Jahr / Monat

  1. Öffnen Sie «Berichte» und wählen Sie das gewünschte Jahr und bei Bedarf einen Monat.
  2. Prüfen Sie Einnahmen, Ausgaben und offene Forderungen sowie die in Ihrem Betrieb verwendete Buchhaltungsmethode.

Bei der Ist-Methode zählt der Zeitpunkt der Zahlung. Die Buchhaltungsmethode finden Sie in den Firmeneinstellungen.

Die Auswertung bezieht sich auf den gewählten Zeitraum.
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Berichte mit Jahresauswahl, Einnahmen, Ausgaben und ErgebnisBerichte mit Jahresauswahl, Einnahmen, Ausgaben und Ergebnis

Die Auswertung bezieht sich auf den gewählten Zeitraum.

Schritt 2 von 4

Die Buchungen nachvollziehen.

Berichte → Journal

  1. Im Journal prüfen Sie einzelne Buchungen mit Datum, Typ, Beleg, Netto und Brutto.
  2. Exportieren Sie die benötigten Auswertungen über «PDF exportieren» oder «CSV exportieren».
Das Journal zeigt, welche Buchungen hinter den Zahlen stehen.
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Buchungsjournal mit Datum, Belegreferenz, Netto- und BruttobeträgenBuchungsjournal mit Datum, Belegreferenz, Netto- und Bruttobeträgen

Das Journal zeigt, welche Buchungen hinter den Zahlen stehen.

Schritt 3 von 4

Die Jahresunterlagen zusammenstellen.

Berichte → Für den Treuhänder

  1. Prüfen Sie die Checkliste: fehlende Belegdateien, offene Entwürfe und weitere Hinweise müssen geklärt sein.
  2. Wählen Sie «Paket 2026 erstellen» für das angezeigte Jahr. Die ZIP-Datei bündelt Berichte, Journal, Rechnungen, Belege, Kontenliste und Änderungsprotokoll.
Die Checkliste zeigt, was vor dem Export noch offen ist.
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Checkliste für das Jahrespaket und Schaltfläche zum Erstellen des ExportsCheckliste für das Jahrespaket und Schaltfläche zum Erstellen des Exports

Die Checkliste zeigt, was vor dem Export noch offen ist.

Schritt 4 von 4

Mit der Treuhandstelle weiterarbeiten.

Einstellungen → Benutzer / Treuhänder

  1. Über «Person hinzufügen» können Sie Ihrer Treuhandstelle die Rolle «Treuhänder» geben. Damit kann sie Belege und Einnahmen buchen, den Bankabgleich machen und den Kontenplan anpassen. Rechnungen, Firmenprofil und Einladungen bleiben bei Ihnen.
  2. Stimmen Sie Kontenplan, Eröffnungsbilanz und Abschlussfragen mit Ihrer Treuhandstelle ab.
Kontenbezeichnungen und Nummern lassen sich an Ihren Kontenplan anpassen.
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Kontenplan in den Einstellungen für die Zusammenarbeit mit der TreuhandstelleKontenplan in den Einstellungen für die Zusammenarbeit mit der Treuhandstelle

Kontenbezeichnungen und Nummern lassen sich an Ihren Kontenplan anpassen.

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